La chute libre en bourse est une situation dans laquelle le prix d'un actif financier s'effondre fortement sur le marché.
En d'autres termes, lorsqu'un titre financier subit une chute libre et « casse » un plancher ou un sol. Ainsi, son prix ne peut plus s'expliquer par les mêmes variables. De cette façon, il atteint un niveau normalement éloigné des projections de la plupart des analystes.
Caractéristiques de la chute libre en bourse
Les principales caractéristiques de la chute libre en bourse sont :
- C'est une circonstance où il y a une plus grande probabilité que la valeur financière continue de baisser.
- Cela dit, si l'investisseur a une aversion pour le risque, il cherchera à se débarrasser de l'actif, en supposant des pertes avant qu'elles ne soient plus importantes.
- Dans une certaine mesure, une chute libre peut être anticipée lorsqu'une baisse notable des prix est observée. Cela peut être vu, par exemple, dans les graphiques, comme un signal d'alerte lorsqu'un niveau inférieur au minimum historique est atteint.
- Le mouvement inverse est la libre hausse du marché boursier. Dans ce cas, l'actif financier a atteint un niveau où son prix semble ne plus avoir de « plafond ».
- Ce n'est pas une situation qui ne peut se produire que sur les bourses, mais aussi sur les marchés des matières premières et des devises.
- Compte tenu du point précédent, le terme de chute libre s'applique également à une bourse ou à un marché dans son ensemble.
Contextes dans lesquels une chute libre est générée
Les contextes les plus courants dans lesquels une chute libre du marché boursier est générée sont :
- Lorsque, sur la base de vos informations financières, une entreprise est susceptible de faire faillite dans un proche avenir.
- Si la négociation d'un titre diminue en raison du manque d'intérêt ou de méfiance des investisseurs. Ici, nous nous référons à une réponse des agents qui, dans de nombreux cas, n'est pas rationnelle.
- Lorsqu'une baisse prolongée du prix des actifs a été observée, sans lien avec des facteurs conjoncturels ou des événements isolés. Dans ce cas, contrairement au point précédent, il n'a pas influencé un brusque changement d'humeur des investisseurs. Il se peut, par exemple, que la part de marché d'une entreprise soit en baisse constante, affectant ses projections et, par conséquent, sa valeur marchande.
Exemple de chute libre en bourse
Regardons un exemple fictif de chute libre en bourse. Supposons que les actions de l'entreprise de construction XY commencent la journée de bourse le 15 novembre 2018 avec un prix de 1,5 euro chacune. Ainsi, une baisse de 17% a été enregistrée par rapport à la clôture de la veille. De plus, il y a une réduction d'un tiers de la valeur à laquelle il se négociait en décembre 2017 (4,5 euros).
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Je veux investir avec EtoroCela s'est produit après avoir appris que l'entreprise avait généré des pertes record entre janvier et septembre 2018. Ces résultats s'expliquaient par l'arrêt de plusieurs projets en raison de conflits sociaux.
Les titres de l'entreprise de construction sont également proches de leur minimum historique de 1,4 euro en janvier 1994. De même, un prix maximum de 10 euros a été atteint en décembre 2006.
On pourrait alors dire que cette valeur est en chute libre.