La direction du fonds est celle qui prend les décisions d'investissement en capital et exerce toutes les fonctions d'administration et de représentation du fonds.
Il gère le capital apporté par les épargnants du fonds ou les participants aux différents actifs qui composent son portefeuille, tels que les actions, les taux, les dérivés, les dépôts ou les produits structurés.
Il est important de garder à l'esprit qu'un fonds d'investissement n'a pas de personnalité juridique et est lié aux intermédiaires, aux participants ou au marché à travers la société de gestion et le dépositaire. La société de gestion est tenue d'établir une brochure d'information présentant les caractéristiques du fonds, ainsi que d'informer sur la politique d'investissement du fonds, qui est l'élément clé du document.
Comment la valeur du fonds est-elle calculée?
La part du fonds est calculée à partir de la valeur liquidative par le quotient entre l'actif total du fonds et le nombre d'actions en circulation.
Imaginons que le total des fonds propres d'un fonds soit de 1 000 000 euros et qu'il y ait 1 000 actions en circulation, la VNI sera de 1 000 euros.
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Je veux investir avec EtoroLa société de gestion reversera au participant une commission dite commission de gestion. Cette commission de gestion aura un maximum légal autorisé en fonction de la réglementation de chaque pays. À leur tour, il existe des gestionnaires d'investissement qui lient leur commission à une commission de succès sur un pourcentage de réévaluation moyen du portefeuille au cours d'une année par rapport à un indice de référence ou à un actif de référence sur le marché.
Fonctions de la société de gestion de fonds
Les principales fonctions des sociétés de gestion de fonds d'investissement sont les suivantes :
- Administration et représentation d'organismes de placement collectif (IIC).
- Gestion du capital pour compte de tiers.
- Conseil financier et intervention dans l'émission de placements publics et privés.
- Calcul de la valeur liquidative quotidienne et sa publication.
- Envoi du rapport de situation trimestriel et du rapport annuel du Fonds, indiquant sa rentabilité et les changements intervenus dans sa composition.
- Publication quotidienne et transparente de la rentabilité du portefeuille et de sa composition.
- Publication des ratios financiers du Fonds.
Enfin, il est à noter que la société de gestion est anonyme et ne peut être une société de dépôt, elle doit être indépendante et n'avoir aucun intérêt en dehors de la bonne gestion des portefeuilles d'investissement qu'elle gère auprès de ses clients.