Un cygne noir, au sein de la théorie du même nom, est une métaphore qui fait référence à la succession d'un événement de grand impact socio-économique, imprévisible ou inattendu pour la société.
Un cygne noir, en d'autres termes, est une métaphore qui tente de donner une explication à la succession d'un événement imprévisible et inattendu pour la société. De plus, ce fait a tendance à avoir une grande pertinence et un grand impact pour les agents socio-économiques. Une fois l'événement passé, il est analysé avec du recul, en essayant de trouver les événements qui ont conduit à ce qu'il se produise.
La théorie du cygne noir a été popularisée par l'économiste libanais Nassim Nicholas Taleb, qui a publié son ouvrage "The Black Swan", développant le concept.
L'objectif de Taleb avec cette théorie était d'expliquer les connaissances limitées que possèdent les humains. Ainsi que l'incapacité de celui-ci à anticiper les événements qui se sont produits dans l'histoire.
D'où vient le nom « cygne noir » ?
Que la théorie soit appelée « cygne noir » a une explication plus que raisonnable. Autrefois, en Europe, l'existence de cygnes noirs sur la planète était inconnue. Pour les Européens de l'Ouest, jusqu'au 18ème siècle, les cygnes étaient blancs et l'existence des cygnes noirs n'était prouvée par personne.
Cependant, au 17ème siècle, indigène d'Australie, une nouvelle espèce de cygne est arrivée en Europe. Un cygne noir que personne n'avait vu auparavant sur le territoire européen. Ce fut tout un choc pour les citoyens européens, qui ont même participé à des débats houleux au cours desquels une grande polémique a été générée par l'existence de l'animal.
Ainsi est née la théorie de Nassim Nicholas Taleb. Car, comme les Européens occidentaux du XVIIIe siècle, la connaissance de la société, selon Taleb, est limitée. Cela provoque des scénarios qui, quel que soit le développement de la science et des connaissances, restent un mystère pour la société. Ainsi, Taleb l'a appelé un « cygne noir ». Et est-ce que, comme au XVIIIe siècle avec les cygnes, de nombreux événements inattendus continuent de se produire, sans explication qui les étaye.
Qu'est-ce qui est considéré comme un cygne noir ?
Pour qu'un événement soit considéré comme un cygne noir, Taleb définit une série de scénarios qui caractérisent le concept. C'est-à-dire une série de scénarios qui tentent de distinguer un événement comme celui auquel nous nous référons dans l'article d'un événement probablement inattendu.
Ainsi, un cygne noir est considéré comme les événements qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- Laissez l'événement avoir un impact à grande échelle. En d'autres termes, que l'événement a un grand impact sur les agents socio-économiques.
- Que l'événement est hautement improbable. En ce sens, il n'y a aucune conscience que l'événement pourrait se produire.
- Après coup, il est rationalisé avec du recul. C'est-à-dire comme si l'événement avait pu être prévu.
Si l'événement répond à ces trois critères, selon Taleb, nous serions face à un exemple clair d'un cygne.
Un cygne noir bon marché
Pour Taleb, en tant qu'économiste et en tant que penseur, le cygne noir est un fait qui peut être complètement extrapolé à l'économie. En ce sens, l'auteur lui-même considère que c'est en économie où le phénomène et la théorie ont une plus grande implication. Pour Taleb, les cygnes noirs dans l'économie ont eu un impact si fort qu'ils ont changé les modèles d'investissement des investisseurs à court terme, changeant l'évolution des marchés.
Lorsque Taleb fait référence aux cygnes noirs en économie dans son livre, il explique leurs effets sur les marchés. Pour Taleb, des événements hautement improbables pour les analystes peuvent se produire et avoir des effets dévastateurs. Des événements auxquels les investisseurs ne sont pas habitués et non protégés. Pour cette raison, lorsqu'elles se produisent, elles ont tendance à générer des épisodes d'hystérie de masse sur les marchés financiers.
Comment combattre un cygne noir ?
Dans l'idée de Taleb, personne ne peut se présenter devant un cygne noir. Précisément, tel que défini par l'auteur lui-même, un cygne noir, pour être considéré ainsi, doit être imprévisible pour la société. Pour cette raison, prédire un cygne noir, comme dit Taleb, est impossible pour la société, puisque ce ne serait pas un cygne noir, mais adopterait un autre nom.
Ainsi, Taleb dit dans sa théorie que l'intention n'est pas d'identifier les cygnes noirs, puisque les limitations de nos connaissances nous empêchent de le détecter. Cependant, nous pouvons développer notre esprit pour ne pas tomber dans l'hystérie collective lorsque des situations inattendues se produisent, car des situations inattendues peuvent également donner lieu à de bonnes réflexions. L'idée de Taleb est de profiter de chaque cygne noir pour tirer des conclusions qui nous aident à renforcer notre esprit et nos connaissances.
Taleb considère également que les modèles mathématiques et statistiques sont assez imparfaits, de sorte que les investisseurs font tout confiance à ces modèles et, lorsqu'ils échouent, ils explosent dans l'hystérie de masse. Cependant, si nous construisons notre esprit de manière à pouvoir analyser soigneusement un cygne noir, cela peut nous apporter de grands avantages, à la fois humains et économiques.
De plus, Taleb propose d'utiliser des stratégies dans lesquelles, en cas d'échec, l'impact est limité et le bénéfice illimité, et non l'inverse.
Exemples de cygne noir dans l'histoire
Tout au long de l'histoire, bien que la théorie ait été développée plus tard, plusieurs événements ont été identifiés qui ont été considérés comme un cygne noir. Des événements aussi divers que choquants, mais qui ont laissé des séquelles dans notre société et sont entrés dans l'histoire.
Ainsi, parmi les grands cygnes noirs qui ont ébranlé l'histoire on pourrait souligner :
- L'attentat du 11 septembre (Twin Towers), à New York.
- Le naufrage du Titanic.
- L'accident de 1987.
- La Première Guerre mondiale.
Tous ces événements ont été des événements qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Cependant, comme personne n'aurait pu les prévoir, ils sont considérés comme des cygnes noirs. Eh bien, bien que nous ne les ayons pas prévus, tous ont laissé des conséquences qui nous ont fait apprendre et nous améliorer en tant que société.
